证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-16
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
十分教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，十分提醒“正海转债”合手有东说念主疑望在限期内转股。债券合手有东说念主合手
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前废除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性惩处要求的，不成将所合手“正海转债”调遣为股票，特提请投资者温雅
不成转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“正海转债”合手有东说念主疑望在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者疑望投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，聚合当前市集及公司本人情况，为减少利息开销，提
高资金利用后果，镌汰公司财务用度及资金老本，经过审慎探究，公司董事会决
定本次运用“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层认真后续“正海转
债”赎回的一起事宜。现将“正海转债”提前赎回的权衡事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应许烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行神志
给与向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹废弃优先配售部分）
通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所应许，公司 140,000.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个来回日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调遣公司债券转股价钱调理情况
“正海转债”的启动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司推行 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司推行 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司推行 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职意联络三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已闲静纵情联络 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可调遣公司债券赎回推行安排
（一）赎回价钱及细目依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”合手有东说念主。
（三）赎回法子实时期安排
债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起罢手来回。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商成功划入“正海转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌目的
斟酌部门：公司董事会办公室
斟酌地址：山东省烟台经济本领开发区汕头大街 9 号
斟酌电话：0535-6397287
权衡邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司本体抵制东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件闲静前的六个月内来回“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件闲静之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通告高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先活命在来回“正海转债”情况，具体如下：
期初合手非凡量 时间买入数目 时间卖出数目 期末合手非凡量
合手有东说念主称号
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司本体抵制东说念主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董
事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件闲静前的六个月内不存在来回“正海转债”
的情况。
五、其他需要诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈说前斟酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转
换公司债券合手有东说念主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的权衡划定，在转股日
后的五个来回日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
陈说后次一来回日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查见识》；
赎回可调遣公司债券的法律见识书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
